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Duero Pp (0P00000XEW)

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21/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 72,88M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Duero Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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0P00000XEW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Duero PP (0P00000XEW). Les informations sur le portefeuille de Duero PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	7,850	7,850
Oblig.	108,880	108,880
Convertibles	8,290	8,290
Autre	0,170	0,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,394	15,064
Cours/Valeur comptable	2,739	2,122
Cours/Ventes	1,992	1,481
Cours/Flux de trésorerie	11,057	9,076
Rendement de dividende	2,246	2,886
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,066	10,698

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,180	18,706
Conso / Cycliques	19,630	13,711
Services Financiers	14,320	16,492
Santé	10,670	10,130
Industrielles	7,610	13,008
Services de Communication	7,170	6,122
Consommation Défensive	7,140	8,272
Energie	3,520	4,872
Matériaux de base	3,380	6,148
Services publics	1,600	2,332
Immobilier	0,780	2,206

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	16,42	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	14,06	-	-
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005246340	5,30	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	5,26	93,950	-0,05%
Fu Tym4 06.24 (37201)	-	3,29	-	-
Madrid (Comunidad de)	ES0000101651	2,57	-	-
Citigroup Inc.	XS2167003685	2,52	-	-
Fu Esm4 06.24 (36996)	-	2,50	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014006XE5	2,49	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,13	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Duero Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Duero Equilibrio PP	74M	0,09	-0,49	0,22
Duero Inversion PP	26,24M	2,35	1,75	0,39
Duero Accion Global	12,64M	13,63	7,43	3,71
Duero Proteccion Total II PP	12,33M	1,11	-0,45	-0,54
Duero Accion Europa	10,43M	8,94	4,25	2,66

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