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Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 107,34M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Dunham Funds

Catégorie d'actif: Autre

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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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DNFRX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dunham Floating Rate Bond N (DNFRX). Les informations sur le portefeuille de Dunham Floating Rate Bond N incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,43	3,43	3,00
Actions	0,02	0,02	0,00
Oblig.	99,54	99,54	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,07	13,42
Cours/Valeur comptable	9,78	1,74
Cours/Ventes	1,03	0,84
Cours/Flux de trésorerie	5,81	7,87
Rendement de dividende	-	2,73
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,75

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	88,56	86,90
Titrisé	10,99	3,02
Liquidités	0,43	6,72

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 191

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.92456%	-	3,43	-	-
Benefit Street Partners Clo Vii, Ltd 12.00017%	-	1,70	-	-
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 12.34017%	-	1,37	-	-
Madison Park Funding XL, Ltd 12.04942%	-	1,30	-	-
Apidos Clo Xx/Llc 11.28927%	-	1,26	-	-
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 12/18/2027	-	1,08	-	-
GoldenTree Loan Management US CLO 2, Ltd. 10.28617%	-	1,07	-	-
Advisor Group Holdings Inc. Floating Rate Due 08/10/2028	-	1,01	-	-
Medallion Midland Acquisition L.P. Floating Rate Due 10/18/2028	-	1,01	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. Floating Rate Due 03/30/2029	-	1,00	-	-

Autres Fonds Principaux par Dunham Funds

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Dunham Monthly Distribution N		148,39M	-0,07	0,62	1,57

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S&P 500 VIX Futures	13,75	-0,01	-0,06%
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Société Générale	22,31	+0,14	+0,63%
TotalEnergies SE	62,87	+0,83	+1,34%

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EUR/CHF	0,9619	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2640	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8463	-0,0005	-0,06%
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