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Dws Covered Bond Fund Lc (0P0000YS4L)

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 120,28M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UL0

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DWS Covered Bond Fund LC (0P0000YS4L). Les informations sur le portefeuille de DWS Covered Bond Fund LC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,350	0,690	0,340
Oblig.	99,640	99,640	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	92,525	22,409
Gouvernement	6,783	48,065
Liquidités	0,313	27,615
Corporate	0,366	57,742

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 149

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,22	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	2,01	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,69	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,55	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,50	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,47	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,44	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,44	-	-
Westpac Banking Corp. 0.375%	XS1978200472	1,39	-	-
Bank of Nova Scotia 0.01%	XS2101325111	1,26	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DWS Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,5B	0,33	2,49	0,71
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	973,96M	5,04	0,73	0,68
ZinsPlus	263,93M	0,68	2,69	0,86
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	212,81M	8,42	2,01	3,32
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	212,81M	8,42	2,02	3,31

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Pétrole Brent	74,94	+0,20	+0,27%
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