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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,43B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00001SI1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U (0P00001SI1). Les informations sur le portefeuille de Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,070	3,070	0,000
Oblig.	95,230	95,240	0,010
Convertibles	0,780	0,780	0,000
Autre	0,930	0,930	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	78,056	77,472
Gouvernement	18,370	18,423
Liquidités	2,455	11,911
Titrisé	0,094	0,790

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 653

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills	-	0,61	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,60	-	-
KB Kookmin Bank	XS2661197801	0,54	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0,53	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0,52	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	XS2290959860	0,51	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0,50	-	-
India Clean Energy Holdings	-	0,50	-	-
Meituan	XS2333568751	0,49	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2328261263	0,46	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,4B	3,75	-1,87	2,47
Eastspring US Corp Bond Class G	2,4B	3,37	-2,29	2,03
Eastspring US Corp Bond Class R	2,4B	3,61	-2,03	2,31
Eastspring Investments US Corporatd	2,4B	4,18	-1,43	2,98
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,4B	3,63	-2,02	2,31

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France 40 Futures	7.285,0	+11,1	+0,15%
US 500	5.953,9	+23,0	+0,39%
S&P 500 VIX Futures	17,92	-0,34	-1,87%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

Aurora Cannabis	6,150	+0,270	+4,59%
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Amazon.com	224,92	+1,63	+0,73%
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EUR/CHF	0,9323	+0,0010	+0,11%
GBP/USD	1,2581	+0,0013	+0,10%
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USD/JPY	156,61	+0,20	+0,13%

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Gaz naturel	3,491	+0,079	+2,32%

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