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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Azdmc1 (hedged) (0P0001357Y)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,35B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822254

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001357Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eastspring Investments Global Emerging Markets B (0P0001357Y). Les informations sur le portefeuille de Eastspring Investments Global Emerging Markets B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,170	3,170
Oblig.	94,060	94,060
Convertibles	0,100	0,100
Autre	2,680	2,680

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,500	21,219
Cours/Valeur comptable	0,841	1,901
Cours/Ventes	2,561	2,404
Cours/Flux de trésorerie	-	234,274
Rendement de dividende	-	8,047
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,545	14,075

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	65,380	42,888
Corporate	30,218	56,858
Liquidités	1,630	23,916

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 776

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	1,15	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0,74	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,71	-	-
United States Treasury Bills	-	0,71	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0,70	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0,67	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)	-	0,63	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0,56	83,61	-0,62%
Angola (Republic of)	XS2446175577	0,55	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0,55	953,850	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Eastspring Glbl EM Bond AZDM Hdgd		1,35B	9,43	1,50	6,00

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