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Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - Edy (0P0000JN1O)

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09/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 112,2M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eastspring Investments (Singapore) Ltd

ISIN: LU0354060005

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P0000JN1O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eastspring Investments Japan Smaller Companies F (0P0000JN1O). Les informations sur le portefeuille de Eastspring Investments Japan Smaller Companies F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	98,010	98,010	0,000
Autre	1,990	1,990	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,919	13,833
Cours/Valeur comptable	0,599	1,505
Cours/Ventes	0,323	0,887
Cours/Flux de trésorerie	4,055	8,619
Rendement de dividende	2,942	2,296
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,392	15,322

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	33,840	26,104
Conso / Cycliques	27,820	13,806
Matériaux de base	14,900	9,361
Services Financiers	10,830	8,236
Immobilier	6,010	3,754
Technologie	4,710	20,921
Consommation Défensive	1,900	5,699

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Credit Saison	JP3271400008	3,21	3.247,0	+1,28%
Ricoh	JP3973400009	3,13	1.271,0	-2,42%
Kawasaki Heavy Industries	JP3224200000	3,12	5.520,0	-2,15%
H2O Retailing Corp	JP3774600005	3,10	2.032,0	+4,80%
Sumitomo Heavy Industries	JP3405400007	3,07	4.303,0	-0,12%
Relia Inc	JP3922200005	2,93	-	-
NOK Corp	JP3164800009	2,92	2.114,5	-0,12%
Hamakyorex Co Ltd	JP3771150004	2,90	3.880,0	+0,39%
Nitta Corp	JP3679850002	2,73	3.915,0	+0,38%
DIC Corp	JP3493400000	2,71	3.168,0	+0,38%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Eastspring GlblMarket Navigator C		183,25M	-5,23	7,28	5,67

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