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Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - D (0P00001VCS)

Luxembourg

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25,985 -0,030 -0,13%

22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 479,05M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653909

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eastspring Investments - US Investment Grade Bond (0P00001VCS). Les informations sur le portefeuille de Eastspring Investments - US Investment Grade Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,360	4,360	0,000
Oblig.	94,500	94,510	0,010
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	1,060	1,060	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,255	82,690
Liquidités	3,868	9,146
Gouvernement	2,701	8,252
Titrisé	1,087	1,154
Municipale	0,030	0,812

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 477

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AbbVie Inc.	-	0,93	-	-
United States Treasury Bonds	-	0,84	-	-
AIG Global Funding	-	0,77	-	-
Royal Bank of Canada	-	0,67	-	-
AT&T Inc	-	0,64	-	-
Quest Diagnostics Incorporated	-	0,63	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0,62	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0,61	-	-
Morgan Stanley	-	0,60	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	0,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,42B	2,58	-2,12	2,39
Eastspring US Corp Bond Class G	2,42B	2,24	-2,54	1,96
Eastspring US Corp Bond Class R	2,42B	2,45	-2,28	2,23
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,42B	2,45	-2,28	2,24
Eastspring Investments US Corporatb	2,42B	2,54	-2,19	2,30

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

Aurora Cannabis	6,050	+0,030	+0,50%
Meta Platforms	559,14	-3,95	-0,70%
Amazon.com	197,12	-1,26	-0,64%
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TotalEnergies SE	57,09	-0,09	-0,16%

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
EUR/TRY	35,9868	-0,2487	-0,69%
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USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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