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Eastspring Investments - World Value Equity Fund - D (0P00001UM9)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 488,87M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0170900038

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eastspring Investments - World Value Equity Fund C (0P00001UM9). Les informations sur le portefeuille de Eastspring Investments - World Value Equity Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,720	5,860	0,140
Actions	96,510	96,590	0,080

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,182	12,611
Cours/Valeur comptable	1,536	1,798
Cours/Ventes	0,917	1,160
Cours/Flux de trésorerie	7,440	7,754
Rendement de dividende	3,103	3,106
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,494	9,792

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,330	18,604
Industrielles	13,200	11,970
Santé	11,330	14,865
Technologie	10,660	14,608
Conso / Cycliques	8,690	10,200
Energie	7,230	5,787
Services de Communication	6,440	8,754
Consommation Défensive	5,850	9,523
Matériaux de base	5,310	5,316
Services publics	4,270	4,488
Immobilier	2,700	1,956

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 487

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	5,72	-	-
Apple	US0378331005	2,10	244,60	+1,27%
JPMorgan	US46625H1005	1,49	276,59	+0,10%
Alphabet C	US02079K1079	1,32	186,87	-0,54%
Microsoft	US5949181045	1,18	408.43	-0.51%
Amazon.com	US0231351067	1,10	228,68	-0,73%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,10	479,59	-0,19%
Bank of America	US0605051046	1,00	46,96	+1,36%
Exxon Mobil	US30231G1022	0,96	108,24	+0,10%
Tesco	GB00BLGZ9862	0,84	396,60	+0,30%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eastspring Investments Japan Dynamd	347,53B	2,13	9,54	8,24
Eastspring Investments Japan Dynamc	347,53B	2,06	8,73	7,43
Eastspring Investments Japan Dynama	347,53B	1,98	7,77	6,56
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	347,53B	2,05	8,57	7,35
Eastspring invs Glbl tech Fund A	603,06M	32,26	8,72	15,37

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