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Eaton Vance Total Return Bond Fund Class I (0P0000KXQJ)

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04/11 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 2,01B
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  Eaton Vance
Catégorie d'actif:  Obligation
Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class I 10,330 +0,040 +0,39%

0P0000KXQJ Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class I (0P0000KXQJ). Les informations sur le portefeuille de Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 14,330 14,330 0,000
Actions 0,070 0,070 0,000
Oblig. 84,460 84,460 0,000
Convertibles 0,380 0,380 0,000
Privilégiées 0,770 0,770 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 12,088 13,401
Cours/Valeur comptable 0,639 3,324
Cours/Ventes 1,126 1,486
Cours/Flux de trésorerie 0,520 24,082
Rendement de dividende 0,129 3,221
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 12,882

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base 94,320 35,191
Conso / Cycliques 3,680 14,738
Industrielles 1,710 16,767
Consommation Défensive 0,290 8,502

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 416

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Federal National Mortgage Association 5.5% - 10,64 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 10,43 - -
United States Treasury Bills 0% - 4,07 - -
United States Treasury Bills 0% - 4,07 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 2,83 - -
United States Treasury Notes 4% - 2,41 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 2,19 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 2,01 - -
United States Treasury Bonds 2.375% - 1,99 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 1,70 - -

Principaux Fonds Obligataires par Eaton Vance

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Eaton Vance Short Duration Strat I 5,65B 7,15 4,29 3,94
  Eaton Vance Income Fund of Boston I 3,77B 7,12 3,71 4,79
  Eaton Vance Short Duration Gov I 2,1B 4,65 1,52 1,71
  Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI 1,41B 6,76 4,40 3,62
  Eaton Vance High-Yield Municipal I 1,21B 6,68 0,79 3,81
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