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Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund Class I (ERBIX)

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21/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 502,86M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Eaton Vance

Sous-Jacent: MSCI ACWI Net USD

Catégorie d'actif: Action

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ERBIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eaton Vance Richard Bernstein Eq Strat I (ERBIX). Les informations sur le portefeuille de Eaton Vance Richard Bernstein Eq Strat I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,46	0,56	0,10
Actions	99,15	99,15	0,00
Oblig.	0,39	0,39	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,39	16,96
Cours/Valeur comptable	2,32	2,76
Cours/Ventes	1,55	1,89
Cours/Flux de trésorerie	10,87	11,38
Rendement de dividende	2,14	2,27
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,78	10,92

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,28	20,29
Services Financiers	15,38	15,61
Industrielles	12,63	12,06
Santé	11,80	13,18
Conso / Cycliques	10,25	10,42
Energie	6,79	4,91
Consommation Défensive	6,75	9,00
Services de Communication	6,62	7,81
Matériaux de base	4,47	4,49
Services publics	3,63	3,32
Immobilier	1,41	2,29

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 266

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI China	US46429B6719	8,35	43.12	-1.17%
iShares MSCI India ETF	-	4,38	-	-
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4,07	54,63	-0,44%
Microsoft	US5949181045	4,05	449,78	+0,92%
Apple	US0378331005	3,55	207,49	-1,04%
NVIDIA	US67066G1040	3,01	126,57	-3,22%
iShares MSCI South Korea Capped	US4642867729	2,94	65.12	-0.37%
Amazon.com	US0231351067	2,34	189.08	+1.60%
Alphabet A	US02079K3059	1,34	179.63	+1.89%
Meta Platforms	US30303M1027	1,31	494.78	-1.38%

Principaux Fonds d’Actions par Eaton Vance

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eaton Vance Atlanta Capital SMID I	7,15B	7,34	5,76	12,17
Eaton Vance Atlanta Capital SMID R6	4,91B	7,40	5,84	-
Eaton Vance National Municipal IncI	3,01B	-0,70	-0,92	3,00
Eaton Vance Tx-Mgd Growth 1.1 A	2,09B	12,12	8,83	12,25
Eaton Vance Tx-Mgd Growth 1.0	1,35B	12,24	9,12	12,59

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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
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USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%

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Pétrole Brent	85,02	-0,69	-0,81%
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