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Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP)

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19/07 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 392,2M

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000VRVP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP). Les informations sur le portefeuille de Edelweiss Tokio Life - Managed Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,980	6,000	0,020
Actions	35,170	35,170	0,000
Oblig.	53,130	53,130	0,000
Autre	5,720	5,720	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,082	20,959
Cours/Valeur comptable	3,287	3,370
Cours/Ventes	3,176	2,566
Cours/Flux de trésorerie	9,987	14,616
Rendement de dividende	1,448	1,352
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,902	20,096

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,700	31,266
Technologie	15,140	12,358
Conso / Cycliques	12,050	11,079
Consommation Défensive	11,910	6,644
Energie	9,170	9,253
Matériaux de base	7,100	7,548
Services publics	6,350	4,741
Santé	4,880	4,543
Industrielles	3,280	9,495
Services de Communication	0,290	4,029
Immobilier	0,140	1,666

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	17,23	98,220	-0,05%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8,47	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4,33	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	4,11	-	-
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES	INF732E01045	3,64	770,18	+1,15%
Nippon Nifty 50 BeES	INF732E01011	3,59	272,45	-0,31%
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	3,38	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,03	99,630	-0,01%
Infosys	INE009A01021	2,13	1.810,85	+1,00%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	2,06	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,65B	16,46	17,11	14,18
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	581,6M	8,41	9,59	10,21
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	262,7M	6,27	6,99	8,75
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	168,6M	10,07	11,39	10,45

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Nickel	16.194,00	-80,00	-0,49%
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