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Forest Select 85/15 Il (0P0000P2H4)

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23/12 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 263,89M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051152580

S/N: 5115258

Catégorie d'actif: Action

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0P0000P2H4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond De Rothschild Select up to 20% Eq (0P0000P2H4). Les informations sur le portefeuille de Edmond De Rothschild Select up to 20% Eq incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,290	5,500	0,210
Actions	9,840	9,840	0,000
Oblig.	83,640	83,640	0,000
Convertibles	0,960	0,960	0,000
Autre	0,270	0,320	0,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,475	11,203
Cours/Valeur comptable	1,107	1,604
Cours/Ventes	0,745	1,406
Cours/Flux de trésorerie	5,425	7,817
Rendement de dividende	4,423	2,996
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,000	13,608

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,550	22,989
Consommation Défensive	15,630	5,417
Immobilier	15,070	14,594
Industrielles	10,780	10,276
Matériaux de base	8,670	3,546
Santé	6,400	6,050
Technologie	6,250	18,486
Conso / Cycliques	5,870	8,162
Services de Communication	4,920	6,126
Energie	3,000	7,979
Services publics	0,860	4,727

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 240

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,17	115,16	-0,03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3,11	101,730	0,00%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd.	IL0023102176	2,88	-	-
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.99%	IL0039003624	2,19	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1,78	115,68	+0,21%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1,58	99,610	+0,06%
Oil Refineries 4.7% 30-09-25	IL0025904611	1,34	99,90	-0,29%
Gama Management & Clearing Limited 5.85%	IL0011859415	1,34	-	-
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1,31	117,86	-0,03%
S Shlomo Holdings 1.8% 20-06-26	IL0014103076	1,29	114,88	-0,11%

Principaux Fonds d’Actions par FOREST MUTUAL FUNDS LTD

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	169,48M	10,85	5,64	-
Rothschild USA Taxable	156,7M	17,38	8,69	7,20
Edmond De Rothschild Global Eq Port	53,77M	23,73	11,37	7,04
Edmond De Rothschild Bonds + 15	47,64M	6,81	3,01	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45,23M	10,98	2,25	3,87

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Pétrole brut WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Pétrole Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Argent	30,230	0,000	0,00%
Gaz naturel	3,504	+0,005	+0,14%

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