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Forest Select 85/15 Il (0P0000P2H4)

Tel Aviv

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08/05 - En Différé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 265,58M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051152580

S/N: 5115258

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000P2H4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond De Rothschild Select up to 20% Eq (0P0000P2H4). Les informations sur le portefeuille de Edmond De Rothschild Select up to 20% Eq incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,030	4,240	0,210
Actions	8,670	8,670	0,000
Oblig.	87,180	87,180	0,000
Autre	0,110	0,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,822	10,232
Cours/Valeur comptable	1,067	1,527
Cours/Ventes	0,720	1,249
Cours/Flux de trésorerie	6,022	7,372
Rendement de dividende	4,536	3,871
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,444

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,120	23,215
Immobilier	16,410	14,130
Consommation Défensive	13,640	5,534
Industrielles	13,640	9,690
Matériaux de base	7,970	3,577
Santé	5,990	6,151
Conso / Cycliques	5,910	7,063
Technologie	5,560	18,734
Services de Communication	5,260	6,785
Energie	3,480	8,291
Services publics	1,020	4,840

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 247

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
The Bank of Israel	IL0082409132	3,19	-	-
The Bank of Israel	IL0082408142	2,68	-	-
ALONY HETS B10	IL0039003624	2,55	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,55	112,66	+0,01%
Mizrahi Tefahot Issuing Company 0.86% 28-09-24	IL0023102176	2,08	114,14	+0,04%
Paz Oil Company 1.75% 31-05-25	IL0011325052	1,81	101,17	+0,02%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1,69	111,590	-0,68%
Albar Mimunit Services Ltd 1.85 20-Jan-2027	IL0011587321	1,65	110,110	-0,12%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,39	109,75	+0,69%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,39	97,420	+0,02%

Principaux Fonds d’Actions par FOREST MUTUAL FUNDS LTD

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	162,06M	3,22	4,87	-
Rothschild USA Taxable	153,07M	7,10	8,23	7,93
Edmond De Rothschild Global Eq Port	67,13M	11,47	8,44	7,50
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	47,95M	3,98	2,37	3,17
Edmond De Rothschild Bonds + 15	29,27M	2,06	2,35	-

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S&P 500 VIX Futures	13,95	+0,04	+0,28%
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USD/JPY	155,66	+0,19	+0,12%

Pétrole brut WTI	79,67	+0,68	+0,86%
Pétrole Brent	84,20	+0,62	+0,74%
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Gasoil Londres	770,63	+7,75	+1,02%
Nickel	18.834,00	-51,00	-0,27%
Argent	28,148	+0,547	+1,98%
Gaz naturel	2,205	+0,018	+0,82%

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