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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Luxembourg

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07/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 313,08M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Catégorie d'actif: Action

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0P000172S4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,730	6,780	1,050
Actions	93,780	93,780	0,000
Oblig.	0,490	0,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,005	16,640
Cours/Valeur comptable	1,281	2,622
Cours/Ventes	0,786	1,949
Cours/Flux de trésorerie	5,098	10,075
Rendement de dividende	2,697	2,814
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,748	11,911

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	25,310	13,980
Energie	18,150	8,892
Services Financiers	15,470	18,275
Conso / Cycliques	14,150	12,402
Services de Communication	9,380	8,331
Matériaux de base	6,670	9,888
Consommation Défensive	5,160	9,242
Industrielles	3,730	13,821
Technologie	1,980	19,709

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CVS Health Corp	US1266501006	4,92	60,28	-2,43%
Bank of America	US0605051046	4,55	39,67	-0,28%
Verizon	US92343V1044	4,41	40,41	-1,29%
Pfizer	US7170811035	4,29	28,07	-1,78%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,00	1.201,630	+0,05%
Valaris	BMG9460G1015	4,00	77,06	+8,52%
Nov	US62955J1034	3,10	17,61	+1,67%
Citigroup	US1729674242	3,08	61,43	-0,57%
Perrigo	IE00BGH1M568	2,96	27,26	+1,19%
Dentsply	US24906P1093	2,72	27,05	-2,31%

Principaux Fonds d’Actions par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1781816530	2,07B	3,13	9,09	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,07B	3,83	9,13	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,07B	3,16	7,40	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,07B	3,78	8,81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,07B	3,35	7,85	-

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S&P 500	5.360,79	+13,80	+0,26%
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USD/CAD	1,3758	0,0000	0,00%
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