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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Luxembourg

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08/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 279,39M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Catégorie d'actif: Action

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0P000172S4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,850	5,550	1,700
Actions	95,850	95,850	0,000
Oblig.	0,300	0,300	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,705	16,578
Cours/Valeur comptable	1,410	2,728
Cours/Ventes	0,868	2,089
Cours/Flux de trésorerie	6,837	10,486
Rendement de dividende	2,599	2,721
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,389	12,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	27,630	13,610
Energie	16,800	9,046
Services Financiers	15,430	18,628
Conso / Cycliques	12,730	12,922
Services de Communication	7,020	8,889
Matériaux de base	6,860	9,441
Industrielles	4,920	13,622
Consommation Défensive	4,790	8,775
Technologie	2,160	19,698
Immobilier	1,660	4,664

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CVS Health Corp	US1266501006	4,79	54,03	-3,19%
Bank of America	US0605051046	4,65	45.88	-0.43%
Verizon	US92343V1044	4,28	40,40	-0,10%
Baxter	US0718131099	3,62	33,83	-1,14%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,58	1.228,850	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,46	26,37	-1,31%
Valaris	BMG9460G1015	3,35	50,39	-1,56%
Pfizer	US7170811035	3,18	26,19	-0,19%
PulteGroup	US7458671010	2,95	128,87	-3,44%
Dentsply	US24906P1093	2,94	17,77	+0,68%

Principaux Fonds d’Actions par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1781816530	2,21B	16,15	8,88	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,21B	16,49	9,51	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,21B	14,97	7,66	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,21B	16,38	9,11	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,21B	15,42	8,13	-

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US 500	5.985,4	-16,0	-0,27%
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S&P 500	5.983,99	-17,36	-0,29%
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