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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 268,03M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1103303670 
Catégorie d'actif:  Action
Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged 194,080 +2,240 +1,17%

0P000172S4 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,850 5,550 1,700
Actions 95,850 95,850 0,000
Oblig. 0,300 0,300 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 10,705 16,361
Cours/Valeur comptable 1,410 2,707
Cours/Ventes 0,868 2,073
Cours/Flux de trésorerie 6,837 10,453
Rendement de dividende 2,599 2,718
Croissance des bénéfices sur 5 ans 14,389 12,953

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Santé 27,630 13,027
Energie 16,800 8,531
Services Financiers 15,430 19,188
Conso / Cycliques 12,730 12,579
Services de Communication 7,020 9,062
Matériaux de base 6,860 9,086
Industrielles 4,920 13,981
Consommation Défensive 4,790 8,506
Technologie 2,160 20,001
Immobilier 1,660 4,474

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  CVS Health Corp US1266501006 4,79 58,01 +1,59%
  Bank of America US0605051046 4,65 47.00 +1.16%
  Verizon US92343V1044 4,28 43,15 +1,53%
  Baxter US0718131099 3,62 33,21 +0,67%
  Amundi Funds Cash USD IU C LU0568621022 3,58 1.230,350 +0,01%
  Perrigo IE00BGH1M568 3,46 28,07 +3,66%
  Valaris BMG9460G1015 3,35 49,39 +3,56%
  Pfizer US7170811035 3,18 25,65 +2,07%
  PulteGroup US7458671010 2,95 129,76 +1,28%
  Dentsply US24906P1093 2,94 18,77 +0,70%

Principaux Fonds d’Actions par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU1781816530 2,25B 15,19 8,58 -
  EdR Fund Big Data N EUR 2,25B 15,52 9,20 -
  EdR Fund Big Data R EUR 2,25B 14,01 7,36 -
  EdR Fund Big Data I EUR 2,25B 15,42 8,81 -
  EdR Fund Big Data A EUR 2,25B 14,46 7,82 -
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