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Edmond De Rothschild Fund - Us Value B Eur (0P000172S6)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 283,35M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303753

Catégorie d'actif: Action

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0P000172S6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR (0P000172S6). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	4,290	5,000	0,710
Actions	95,310	95,310	0,000
Oblig.	0,400	0,400	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,709	14,409
Cours/Valeur comptable	1,367	2,217
Cours/Ventes	0,820	1,293
Cours/Flux de trésorerie	6,508	9,468
Rendement de dividende	2,638	2,413
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,513	10,822

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	25,830	17,543
Energie	18,000	8,311
Services Financiers	15,230	19,186
Conso / Cycliques	15,020	7,850
Matériaux de base	6,970	3,617
Services de Communication	6,870	7,400
Consommation Défensive	5,360	9,268
Industrielles	4,750	10,205
Technologie	1,980	14,654

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank of America	US0605051046	4,64	41.33	-1.03%
Verizon	US92343V1044	4,40	41,08	-0,68%
CVS Health Corp	US1266501006	4,23	54,69	-2,00%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,74	1.227,540	+0,05%
Pfizer	US7170811035	3,71	27,76	-1,17%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,64	25,41	-2,63%
Valaris	BMG9460G1015	3,30	49,71	+2,64%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3,28	89,31	-0,84%
Baxter	US0718131099	3,24	35.80	-0.20%
Kenvue Inc	-	2,81	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
EdR Fund Big Data A EUR	2,18B	12,75	9,60	-
LU1781816530	2,18B	13,39	10,36	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,18B	13,69	11,05	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,18B	12,35	9,13	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,18B	13,60	10,59	-

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