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Edmond De Rothschild Fund - Us Value R Eur (0P000172SH)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 313,08M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305709

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P000172SH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR (0P000172SH). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund US Value R EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,730	6,780	1,050
Actions	93,780	93,780	0,000
Oblig.	0,490	0,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,005	14,050
Cours/Valeur comptable	1,281	2,167
Cours/Ventes	0,786	1,253
Cours/Flux de trésorerie	5,098	8,982
Rendement de dividende	2,697	2,478
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,748	10,592

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	25,310	17,572
Energie	18,150	8,761
Services Financiers	15,470	19,260
Conso / Cycliques	14,150	7,677
Services de Communication	9,380	7,340
Matériaux de base	6,670	3,591
Consommation Défensive	5,160	9,300
Industrielles	3,730	10,213
Technologie	1,980	14,334

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CVS Health Corp	US1266501006	4,92	60,28	-2,43%
Bank of America	US0605051046	4,55	39,67	-0,28%
Verizon	US92343V1044	4,41	40,41	-1,29%
Pfizer	US7170811035	4,29	28,07	-1,78%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,00	1.201,630	+0,05%
Valaris	BMG9460G1015	4,00	77,06	+8,52%
Nov	US62955J1034	3,10	17,61	+1,67%
Citigroup	US1729674242	3,08	61,43	-0,57%
Perrigo	IE00BGH1M568	2,96	27,26	+1,19%
Dentsply	US24906P1093	2,72	27,05	-2,31%

Principaux Fonds d’Actions par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
EdR Fund Big Data N EUR	2,07B	3,83	9,13	-
LU1781816530	2,07B	3,13	9,09	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,07B	3,16	7,40	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,07B	3,78	8,81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,07B	3,35	7,85	-

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France 40 Futures	7.796,2	-99,8	-1,26%
US 500	5.347,3	-13,5	-0,25%
S&P 500 VIX Futures	13,28	+0,25	+1,92%
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S&P 500	5.360,79	+13,80	+0,26%
Dow Jones	38.868,04	+69,05	+0,18%

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