Le Nasdaq 100 est prêt à atteindre de nouveaux sommets : Achetez les baisses potentielles

Publié le 07/06/2024 12:29

Les contrats à terme sur les indices américains ont légèrement augmenté après la dernière hausse de mercredi qui a atteint de nouveaux records, ce qui laisse présager un autre sommet historique pour les principaux indices à l'ouverture des marchés au comptant. Les investisseurs seront attentifs à la hausse de Nvidia (NASDAQ :NVDA), qui est devenue la première entreprise de puces électroniques à atteindre la barre des 3 000 milliards de dollars.

Grâce au rallye technologique, plusieurs actions du secteur, telles qu'Amazon (NASDAQ :AMZN), Advanced Micro Devices (NASDAQ :AMD) et Apple (NASDAQ :AAPL), ont toutes formé des actions haussières qui suggèrent que d'autres gains pourraient être en cours, en particulier pour le fabricant de l'iPhone.

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Pourquoi les marchés ont-ils atteint de nouveaux sommets ?

Le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont tous deux clôturé à des niveaux record à la suite d'une nouvelle flambée des actions de Nvidia, qui ont atteint des sommets inégalés mercredi. Cette forte hausse a plus qu'effacé les pertes subies la semaine précédente, lorsque les marchés semblaient avoir formé un sommet temporaire et que les rendements étaient à la hausse en raison des craintes que les taux d'intérêt élevés ne restent en place plus longtemps.

Mais une fois de plus, les baissiers ont été submergés par les haussiers alors que les rendements obligataires ont reculé après des données macroéconomiques américaines décevantes en début de semaine, ce qui a contribué à abaisser les attentes quant au maintien des taux d'intérêt à des niveaux élevés plus longtemps. Mais jeudi, la bonne nouvelle était également une bonne nouvelle puisque les traders ont pris le rythme de l'ISM Services PMI dans leur foulée, se concentrant plutôt sur une nouvelle cassure haussière du titre Nvidia, qui a dépassé la capitalisation boursière époustouflante de 3 000 milliards de dollars.

Que surveilleront les opérateurs aujourd'hui ?

Le regain d’optimisme technologique coïncide avec la confiance croissante des investisseurs dans la capacité des banques centrales des pays développés à assouplir leur politique monétaire cette année. La Banque du Canada a lancé son cycle de coupes budgétaires et a laissé entendre que d'autres assouplissements seraient à venir. Les traders ont également commencé à anticiper davantage d'assouplissements de la part de la Réserve fédérale cette année, suite à la faiblesse de l'indice ISM manufacturier de lundi et à certains signes de ralentissement du marché du travail.

Grâce à l'affaiblissement des données américaines (jusqu'à la publication mercredi de l'ISM PMI des services), le consensus du marché s'est orienté vers davantage de baisses de taux d'intérêt cette année, mais cela pourrait facilement changer à nouveau. En Europe, les salaires sont restés plus élevés que prévu, ce qui pourrait empêcher la BCE de réduire à nouveau ses taux.

Nvidia et Apple parmi les valeurs technologiques à surveiller

Les actions de Nvidia ont augmenté de près de 150 % cette année, en raison de la demande insatiable de ses puces utilisées pour les tâches d'intelligence artificielle. Mercredi, sa valeur de marché a dépassé les 3 000 milliards de dollars après une hausse de 5 % de ses actions, dépassant Apple pour devenir la deuxième entreprise la plus précieuse au monde derrière Microsoft (NASDAQ :MSFT). Nvidia peut-elle prétendre à la première place dans cette catégorie ?

Outre Nvidia, il convient de surveiller de près l'action Apple qui, jusqu'à récemment, était en territoire négatif pour l'année en raison des inquiétudes liées au ralentissement de la demande d'iPhone en Chine et à une amende infligée par l'Union européenne. Mais l'action a retrouvé le sourire ces dernières semaines et pourrait bientôt atteindre un nouveau sommet historique.

Si c'est le cas, la prochaine question sera de savoir s'il est possible de tenir le coup cette fois-ci. Depuis juillet de l'année dernière, Apple a échoué à plusieurs reprises à franchir la fourchette de résistance de 195 à 200 dollars, atteignant un sommet historique de 199,62 dollars en décembre, avant son effondrement de plusieurs mois. Mais aujourd'hui, il se trouve dans cette zone de résistance clé après le dernier optimisme technologique. Peut-elle enfin franchir cette zone de résistance de 195 à 200 dollars, ou allons-nous assister à un nouveau retournement baissier ?

Nvidia, Apple Charts

Compte tenu de la taille de ces actions, tout retournement de Nvidia et/ou d'Apple ne doit pas être pris à la légère lorsqu'il s'agit de négocier des contrats à terme sur indices ou des ETF indiciels tels que le QQQ ou le SPY.

Analyse technique du QQQ et idées de trading

Avec l'envolée des valeurs technologiques, le populaire QQQ, qui suit l'indice Nasdaq 100 sous-jacent, a clôturé à un niveau record mercredi. Il a dépassé l'ancienne résistance et l'extension de 127,2 % de Fibonacci de la dernière baisse significative en mars, aux alentours de la zone 460,00 ou plus précisément entre 459,21 et 460,58.

QQQ Daily Chart

Compte tenu de la rupture nette de mercredi, cette zone va maintenant être la première zone de soutien à court terme à surveiller en cas de baisse, qui pourrait être défendue. En dessous de cette zone, la base de la cassure de cette semaine à environ 455,00 est le prochain niveau de soutien clé.

Tout mouvement potentiel en dessous de ce niveau de 455,00 mettrait les haussiers dans l'embarras, et plus encore si nous descendons en dessous du plus haut de mars de 449,34, qui est maintenant le support clé à surveiller.

Toutefois, pour que la situation devienne baissière, il faudra encore une confirmation, telle qu'une rupture du canal haussier ou la formation d'un plus bas, le plus récent se situant à 443,06. Un tel scénario pourrait alors ouvrir la voie à une correction plus profonde qui pourrait durer plusieurs jours, les haussiers se précipitant vers la sortie.

Ceci étant dit, la tendance est clairement haussière et l'achat des creux reste la stratégie privilégiée. Cela a été mis en évidence par le fait que le QQQ est resté principalement autour de sa moyenne mobile exponentielle à 21 jours, qui est un indicateur clé de la tendance à court terme. En tant que traders, lutter contre une tendance aussi forte n'a pas de sens sans confirmation ou à moins de le faire de manière sélective dans les bons moments.

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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. J'aimerais vous rappeler que tout type d'actif est évalué à partir de multiples points de vue et est hautement risqué. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque associé restent à la charge de l'investisseur.

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