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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (€) A Eur (0P00001S7L)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 202,26M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276396

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR (0P00001S7L). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,300	12,310	11,010
Actions	50,770	50,770	0,000
Oblig.	33,180	33,560	0,380
Convertibles	0,370	0,370	0,000
Privilégiées	0,300	0,300	0,000
Autre	14,080	14,080	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,416	16,724
Cours/Valeur comptable	3,056	2,539
Cours/Ventes	2,273	1,848
Cours/Flux de trésorerie	12,327	10,726
Rendement de dividende	2,215	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,123	11,301

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,280	20,589
Services Financiers	16,740	15,393
Santé	11,880	12,866
Industrielles	10,880	11,808
Conso / Cycliques	9,910	10,686
Services de Communication	7,920	6,783
Consommation Défensive	5,040	7,526
Matériaux de base	3,860	5,118
Immobilier	3,100	3,929
Energie	2,810	4,050
Services publics	2,590	3,534

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	14,76	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	8,00	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR	FR0014005930	6,84	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5,61	-	-
EDR PRIVATE EQUITY SELECT ACCESS FUND II	-	5,34	-	-
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD	LU2123307105	5,09	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2123778057	5,03	-	-
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	5,01	-	-
EdRF Investment Grade Credit I EUR H	LU1080014530	5,00	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	4,97	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
EdR Fund Big Data A EUR	2,29B	14,46	7,82	-
LU1781816530	2,29B	15,19	8,58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,29B	15,52	9,20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,29B	14,01	7,36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,29B	15,42	8,81	-

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S&P 500 VIX Futures	15,13	-0,04	-0,26%
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Pétrole Brent	72,69	+0,39	+0,54%
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