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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (chf) A Chf (0P00001S37)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 112,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122275745

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) A CHF (0P00001S37). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) A CHF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,710	15,960	14,250
Actions	50,130	50,130	0,000
Oblig.	29,760	30,040	0,280
Convertibles	0,340	0,340	0,000
Privilégiées	0,250	0,250	0,000
Autre	17,820	17,820	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,142	17,591
Cours/Valeur comptable	3,771	2,914
Cours/Ventes	2,659	2,046
Cours/Flux de trésorerie	13,755	12,136
Rendement de dividende	2,393	2,448
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,409	11,319

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	17,650	19,866
Services Financiers	17,600	17,064
Technologie	17,140	17,219
Industrielles	12,130	10,835
Consommation Défensive	11,260	10,998
Conso / Cycliques	7,390	8,585
Matériaux de base	6,400	5,316
Services de Communication	5,490	5,000
Immobilier	1,890	3,123
Energie	1,750	2,580
Services publics	1,300	1,635

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	11,14	-	-
Edmond de Rothschild RE	CH0124238004	9,22	156,00	-0,32%
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF	CH0016999861	7,64	106,35	+0,59%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H	FR0014005948	5,20	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5,19	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2123777836	4,66	-	-
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	4,63	-	-
Nestlé	CH0038863350	4,30	76,00	+0,05%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	4,21	-	-
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD	LU2123307105	4,07	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	EdR Fund Big Data A CHF		2,25B	16,86	4,07	-
	EdR Prifund Strategy CHF B CHF		112,38M	8,66	-1,37	2,03

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