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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (chf) B Chf (0P00001RVM)

Luxembourg

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20/06 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 113,92M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276040

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00001RVM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF (0P00001RVM). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,010	42,380	40,370
Actions	45,500	45,670	0,170
Oblig.	33,230	35,570	2,340
Convertibles	0,200	0,200	0,000
Privilégiées	0,250	0,250	0,000
Autre	18,820	18,820	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,935	17,526
Cours/Valeur comptable	2,955	2,834
Cours/Ventes	2,140	1,982
Cours/Flux de trésorerie	11,621	11,430
Rendement de dividende	2,512	2,490
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,508	9,549

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	18,120	19,637
Services Financiers	17,230	16,894
Technologie	13,700	16,141
Consommation Défensive	12,940	11,822
Conso / Cycliques	10,610	8,366
Industrielles	9,970	10,855
Matériaux de base	6,740	5,628
Services de Communication	6,240	5,199
Energie	1,850	2,602
Services publics	1,510	1,652
Immobilier	1,090	3,077

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Edmond de Rothschild RE	CH0124238004	9,11	145,50	0,00%
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2123777836	5,26	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	4,99	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H	FR0014005948	4,87	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	4,59	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,55	576,23	-0,61%
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	4,24	-	-
EdRF Bond Allocation I CHF H Acc	LU1426149875	4,03	-	-
Nestlé	CH0038863350	4,01	93,70	-1,26%
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon	LU1080015420	3,75	212,060	-0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	EdR Fund Big Data A CHF		2,04B	8,50	4,40	-
	EdR Prifund Strategy CHF A CHF		113,92M	2,23	0,57	1,47

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