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Edmond De Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D Eur (0P00018I8M)

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Données historiques de Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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10/05 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,61M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1104227845

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D (0P00018I8M). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	0,060	0,060	0,000
Oblig.	66,550	66,840	0,290
Convertibles	28,690	28,690	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,195	19,026
Cours/Valeur comptable	0,818	1,759
Cours/Ventes	0,861	1.390,000
Cours/Flux de trésorerie	1,100	6,001
Rendement de dividende	-	4,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	24,300	12,185

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	54,560	16,968
Services de Communication	44,040	19,236
Services publics	1,340	16,959
Services Financiers	0,060	67,746

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Electricite de France SA 5.25%	-	5,06	-	-
UBS Group AG 6.88%	CH0317921697	4,97	-	-
United Bank for Africa Plc 7.75%	XS1623828966	4,91	-	-
General Electric Company	-	4,23	-	-
DnB Bank ASA 6.5%	XS1506066676	4,13	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 5.5%	XS0857872500	3,88	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%	-	3,88	-	-
EdRF Emerging Bonds K USD	LU1160351620	3,72	-	-
Nordea Bank ABP 5.5%	-	3,57	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.62%	-	3,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bond Allocation A EUR Acc	1,48B	3,72	0,37	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,48B	3,72	0,37	1,85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,48B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,48B	3,51	0,55	1,97
LU1234750898	370,22M	9,18	0,19	-

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France 40 Futures	7.432,0	-12,8	-0,17%
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