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Element Balanced Sanlam Collective Investments Fund C (0P0000MNNA)

Johannesburg

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14/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 90,97M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000141685

Catégorie d'actif: Action

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0P0000MNNA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Element Balanced Sanlam Collective Investments Fun (0P0000MNNA). Les informations sur le portefeuille de Element Balanced Sanlam Collective Investments Fun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,640	9,760	0,120
Actions	64,270	64,270	0,000
Oblig.	24,510	24,510	0,000
Autre	1,570	1,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,648	11,812
Cours/Valeur comptable	1,557	1,633
Cours/Ventes	0,839	1,259
Cours/Flux de trésorerie	7,059	7,570
Rendement de dividende	4,355	4,164
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,758	11,223

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	20,640	14,271
Industrielles	19,450	5,881
Services Financiers	13,570	20,488
Energie	10,430	2,574
Consommation Défensive	9,590	10,248
Technologie	7,700	9,348
Santé	6,410	6,888
Services de Communication	6,060	12,626
Conso / Cycliques	5,070	10,139
Immobilier	0,910	7,797
Services publics	0,160	1,041

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Element Global Equity Sanlam Collective Investment	ZAE000149977	29,34	5,572	-1,17%
Element Earth Equity SCI B	ZAE000077376	21,08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	16,77	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	6,90	-	-
1nvest ICE US Treasury Short Bond Index Feeder	ZAE000313391	4,06	1.871	+0,16%
Reinet Invest	LU0383812293	1,98	47.090	+0,71%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	1,64	-	-
BAE Systems	GB0002634946	1,62	1.335,00	-3,47%
Momentum Metropolitan Holdings	ZAE000269890	1,44	2.284	+3,35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	1,43	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Element Investment Managers (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sanlam Investment Management InflB9	12,61B	-1,47	6,13	8,18
Sanlam Investment Management Bal B9	12,33B	3,81	2,91	8,00
Sanlam Investment Management InflB4	11,62B	2,39	7,85	7,65
Sanlam Investment Management InflB6	11,62B	2,52	8,13	7,89
Sanlam Investment Management InflB7	11,62B	2,30	7,60	7,41

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