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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection R (chf) Acc (hedged) (0P0001690Q)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,36B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1148164426

Catégorie d'actif: Action

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0P0001690Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P0001690Q). Les informations sur le portefeuille de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,430	2,500	0,070
Actions	93,180	93,180	0,000
Autre	4,400	4,550	0,150

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,316	16,165
Cours/Valeur comptable	1,813	2,736
Cours/Ventes	1,526	2,095
Cours/Flux de trésorerie	10,819	10,488
Rendement de dividende	3,188	2,818
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,740	12,097

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,580	13,801
Services Financiers	19,300	19,708
Conso / Cycliques	18,360	12,560
Santé	14,870	12,721
Technologie	7,780	20,434
Matériaux de base	6,190	8,998
Services publics	5,230	5,594
Services de Communication	2,300	9,355
Energie	1,980	8,288
Consommation Défensive	1,870	8,321
Immobilier	0,530	4,532

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,42	557,5	-1,50%
ASML Holding	NL0010273215	3,04	732,20	-0,77%
Schneider Electric	FR0000121972	2,77	246,55	+0,71%
SAP	DE0007164600	2,69	276,950	-1,20%
3I Group	GB00B1YW4409	2,59	4.074,00	+0,25%
AXA	FR0000120628	2,54	37,53	-1,24%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,53	428,10	-2,04%
Sanofi	FR0000120578	2,53	103,70	-1,58%
BMW	DE0005190003	2,49	82,960	+2,60%
Barclays	GB0031348658	2,45	294,60	+0,46%

Principaux Fonds d’Actions par Eleva Capital S.A.S.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class I CHF H Acc	7,36B	9,43	3,66	-
Eleva Euro Slct Class A1 CHF H Acc	7,36B	5,72	6,93	-
LU2023701795	280,06M	2,71	1,14	-

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US 500	6.125,3	+10,8	+0,18%
S&P 500 VIX Futures	17,10	-0,08	-0,48%
DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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EUR/GBP	0,8330	+0,0001	+0,01%
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Pétrole Brent	74,78	+0,04	+0,05%
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