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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds A Usd (0P000172NN)

Luxembourg

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13/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,91M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160351034

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000172NN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A-USD H (0P000172NN). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A-USD H incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	67,300	96,930	29,630
Oblig.	32,710	96,100	63,390

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,410	23,071
Cours/Valeur comptable	1,090	1,085
Cours/Ventes	0,936	3,655
Cours/Flux de trésorerie	12,370	609,449
Rendement de dividende	-	6,913
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,479

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	86,579	54,613
Liquidités	57,129	58,455
Produit dérivé	-62,512	86,429
Corporate	18,804	22,788

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	9,29	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	8,51	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,44	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	6,31	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	5,47	-	-
Serbia (Republic Of) 2.05%	XS2388562139	3,73	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	3,67	-	-
Panama (Republic of) 4.3%	-	3,23	-	-
Azul Secured Finance LLP 11.93%	-	2,88	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	2,88	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Emerging Corporate Bonds A USD	348,61M	2,91	-0,58	3,60
Emerging Corporate Bonds B USD	348,61M	2,91	-0,61	3,60
Emerging Corporate Bonds I USD	348,61M	3,10	-0,03	4,20

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France 40 Futures	7.484,0	-221,5	-2,87%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
S&P 500 VIX Futures	13,00	+0,59	+4,75%
DAX	18.020,49	-245,19	-1,34%
S&P 500	5.431,60	-2,14	-0,04%
Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%

Aurora Cannabis	7,870	-0,270	-3,32%
Meta Platforms	504,16	+0,56	+0,11%
Amazon.com	183,66	-0,17	-0,09%
Apple	212,49	-1,75	-0,82%
Tesla	178,01	-4,46	-2,44%
Société Générale	22,15	-0,82	-3,57%
TotalEnergies SE	61,42	-0,89	-1,43%

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EUR/CHF	0,9529	-0,0069	-0,72%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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Nickel	17.637,00	-8,00	-0,05%
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