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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit A Usd (0P00013W17)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 365,35M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015420

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W17). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,690	6,200	1,510
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	95,180	95,180	0,000
Autre	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,309	75,932
Gouvernement	12,573	6,737
Liquidités	1,993	7,333

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 98

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,70	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,54	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,49	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,48	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,40	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,40	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,37	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2,34	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Emerging Corporate Bonds B USD		365,35M	9,47	0,81	4,09
	Emerging Corporate Bonds I USD		365,35M	9,97	1,39	4,69

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