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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit B Usd (0P00013W19)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 368,39M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015776

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W19). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,090	6,240	2,150
Oblig.	95,790	95,790	0,000
Autre	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,443	79,412
Gouvernement	10,343	6,956
Liquidités	4,087	7,321

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,98	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,60	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,53	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,50	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,45	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,33	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,32	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2,32	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Emerging Corporate Bonds A USD		368,39M	9,40	0,82	4,09
	Emerging Corporate Bonds I USD		368,39M	9,90	1,36	4,69

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S&P 500 VIX Futures	16,03	+0,04	+0,26%
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