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Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A-mdist-eur (hedged) (0P0000YB0Q)

Luxembourg

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28/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,14M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0900496232

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fu (0P0000YB0Q). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,680	7,170	1,490
Oblig.	94,320	107,450	13,130

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,270	13,619
Cours/Valeur comptable	-	1,170
Cours/Ventes	-	2,587
Cours/Flux de trésorerie	-	53,911
Rendement de dividende	-	10,014
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,668	75,456
Gouvernement	3,649	8,200
Liquidités	5,711	14,179
Produit dérivé	-0,027	21,681

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 330

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	5,73	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 1.194%	-	2,61	-	-
Ecopetrol S.A. 4.625%	-	2,34	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.3%	-	2,32	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,03	-	-
PT Freeport Indonesia 4.763%	-	1,97	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 5%	-	1,57	-	-
Kallpa Generacion S.A. 4.875%	-	1,55	-	-
Kallpa Generacion S.A. 4.125%	-	1,51	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US High Yield Fund A Acc EUR	2,6B	7,42	3,98	5,41
US High Yield Fund A DIST EUR	38,44M	7,41	3,97	5,39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,32M	7,80	4,47	5,96
LU0337581549	80,62M	4,03	-0,16	2,06
LU0110060430	191,69M	6,51	1,32	2,94

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France 40 Futures	7.199,8	+2,5	+0,03%
US 500	6.019,5	+20,8	+0,35%
S&P 500 VIX Futures	15,05	-0,12	-0,78%
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S&P 500	5.998,7	-22,9	-0,38%
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Aurora Cannabis	6,480	+0,130	+2,05%
Meta Platforms	569,20	-4,34	-0,76%
Amazon.com	205,74	-2,12	-1,02%
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EUR/USD	1,0572	+0,0019	+0,18%
EUR/CHF	0,9317	-0,0003	-0,03%
GBP/USD	1,2713	+0,0026	+0,20%
EUR/GBP	0,8316	-0,0003	-0,04%
EUR/TRY	36,6610	+0,0894	+0,24%
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