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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-mincome(g)-usd (0P0000YWX0)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 35,71M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0937949310

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MINCO (0P0000YWX0). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MINCO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,030	111,830	11,800

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	23,234
Cours/Valeur comptable	-	1,209
Cours/Ventes	-	3,659
Cours/Flux de trésorerie	0,159	572,170
Rendement de dividende	-	7,399
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,185

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	86,764	51,612
Liquidités	0,097	56,000
Produit dérivé	-0,126	87,115
Corporate	13,264	23,391

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 413

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	11,80	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,44	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,42	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,89	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2,10	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1,80	-	-
Chile (Republic Of) 4.95%	-	1,59	-	-
Chile (Republic Of) 5.33%	-	1,48	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1,39	-	-
Philippines (Republic Of) 5.175%	-	1,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	478,83M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	499,49M	1,07	-2,33	2,16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	555,47M	0,70	-3,11	1,91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	229,9M	0,70	-3,11	1,91
US High Yield Fund Y Acc USD	322,83M	5,91	2,37	4,44

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France 40 Futures	7.256,5	-17,0	-0,23%
US 500	5.993,9	+24,6	+0,41%
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