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Globalaccess Emerging Market Debt Fund B Acc Usd (0P0000JSUV)

Irlande

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11/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 69,94M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4L95

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barclays Multi-Manager-GlobalAccess Emerging Marke (0P0000JSUV). Les informations sur le portefeuille de Barclays Multi-Manager-GlobalAccess Emerging Marke incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,100	103,550	103,450
Oblig.	99,900	115,390	15,490

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,915	23,399
Cours/Valeur comptable	2,105	1,203
Cours/Ventes	0,350	3,694
Cours/Flux de trésorerie	4,217	580,230
Rendement de dividende	2,686	7,446
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	13,848

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,822	85,610
Gouvernement	71,822	51,052
Corporate	18,801	23,379
Liquidités	-6,603	56,170

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 267

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,53	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	9,59	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4,40	88,84	-0,54%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,68	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,28	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,64	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,35	-	-
Bulgaria 4.875 13-May-2036	XS2716887844	1,25	110,580	+0,42%

Principaux Fonds Obligataires par Barclays Bank PLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,31B	3,32	-1,37	2,65
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,31B	3,34	-1,38	2,65
Global High Yield Bond Fund B USD D	229,93M	6,40	2,90	4,24
Global High Yield Bond Fund I USD D	229,93M	6,60	3,15	4,50
Global High Yield Bond Fund M USD A	229,93M	6,72	3,25	4,61

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US 500	5.970,5	-13,5	-0,23%
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