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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 11,400 | 110,060 | 98,660 |
Oblig. | 88,010 | 114,280 | 26,270 |
Autre | 0,590 | 0,590 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 11,915 | 23,139 |
Cours/Valeur comptable | 2,105 | 1,066 |
Cours/Ventes | 0,350 | 3,697 |
Cours/Flux de trésorerie | 4,217 | 600,899 |
Rendement de dividende | 2,686 | 6,936 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 4,382 | 13,601 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Produit dérivé | 0,366 | 85,994 |
Gouvernement | 36,594 | 53,688 |
Corporate | 38,822 | 22,518 |
Liquidités | 8,215 | 56,022 |
Nombre de positions acheteuses: 239
Nombre de positions vendeuses: 22
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Bank of America Corp. | XS2348234936 | 13,22 | - | - | |
Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd. | XS2339911633 | 8,44 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2,28 | - | - | |
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg | - | 1,92 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 5.25% | XS2010026305 | 1,74 | - | - | |
Costa Rica (Republic of) 6.55% | - | 1,60 | - | - | |
Scottish Hydro Electric Transmission PLC | XS2321663473 | 1,51 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0% | - | 1,38 | - | - | |
Bulgaria 4.875 13-May-2036 | XS2716887844 | 1,33 | 107,770 | 0,00% | |
Colombia (Republic of) 0% | - | 1,31 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Corporate Bond Fund M USD Ac | 1,22B | -1,94 | -2,64 | 2,38 | ||
Global Corporate Bond Fund M USD Di | 1,22B | -1,90 | -2,64 | 2,39 | ||
Global High Yield Bond Fund B USD D | 221,05M | 0,12 | 1,61 | 3,60 | ||
Global High Yield Bond Fund I USD D | 221,05M | 0,18 | 1,86 | 3,87 | ||
Global High Yield Bond Fund M USD A | 221,05M | 0,20 | 1,95 | 3,96 |
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