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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Eur (hedged) (0P0000X7DF)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,08M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000X7DF). Les informations sur le portefeuille de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	107,380	121,930	14,550

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Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,915	9,146
Cours/Valeur comptable	2,105	1,425
Cours/Ventes	0,350	14,400
Cours/Flux de trésorerie	4,217	3.076,980
Rendement de dividende	2,686	4,844
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	12,875

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,333	52,279
Gouvernement	79,299	53,077
Corporate	18,578	25,448
Liquidités	-13,182	14,129

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 262

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,50	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	10,39	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,80	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2,00	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,72	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,60	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1,50	-	-
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1,42	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Barclays Bank PLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1,17B	3,16	-2,88	0,85
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	62,08M	5,75	-2,78	0,52
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	62,08M	5,83	-2,79	0,51

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