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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-acc-usd (0P00006F0D)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 58,03M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0238206337

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U (0P00006F0D). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	101,270	116,520	15,250

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,690	23,159
Cours/Valeur comptable	-	1,193
Cours/Ventes	0,059	3,670
Cours/Flux de trésorerie	0,186	571,728
Rendement de dividende	-	7,006
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,867

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	87,621	52,257
Corporate	13,733	23,913
Liquidités	-1,358	56,609

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 417

Nombre de positions vendeuses: 34

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	12,03	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,54	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,40	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,00	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2,11	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1,87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,75	-	-
Chile (Republic Of) 4.95%	-	1,63	-	-
Chile (Republic Of) 5.33%	-	1,50	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1,45	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	455,61M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	535,99M	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	224,54M	1,53	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	465,39M	1,89	-2,27	2,16
US High Yield Fund A MDIST USD	580,14M	5,42	1,83	3,91

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US 500	5.903,8	-13,5	-0,23%
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EUR/CHF	0,9392	0,0000	0,00%
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