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Ishares Emu Index Fund (ie) Flexible Acc Eur (0P0000N5FV)

Irlande

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25/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 73,27M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B3B2KQ14

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Index Selection Fund EMU Index Sub-Fund (0P0000N5FV). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Index Selection Fund EMU Index Sub-Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,420	0,420	0,000
Actions	99,580	99,580	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,783	14,180
Cours/Valeur comptable	1,714	2,031
Cours/Ventes	1,257	1,419
Cours/Flux de trésorerie	8,411	8,943
Rendement de dividende	3,707	3,471
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,942	9,942

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,030	17,476
Industrielles	17,960	17,939
Technologie	14,420	15,091
Conso / Cycliques	12,410	12,776
Santé	7,600	8,549
Consommation Défensive	7,120	7,997
Matériaux de base	5,480	6,198
Services publics	5,460	5,630
Services de Communication	5,180	5,379
Energie	3,790	4,802
Immobilier	1,540	2,078

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 229

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASML Holding	NL0010273215	5,63	640,00	-1,84%
SAP	DE0007164600	4,03	223,200	-0,13%
LVMH	FR0000121014	3,58	596,00	+0,59%
Siemens	DE0007236101	2,60	180,32	-0,28%
Schneider Electric	FR0000121972	2,44	239,05	-0,54%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,38	54,93	-1,70%
Sanofi	FR0000120578	2,22	91,72	-1,15%
Allianz	DE0008404005	2,18	290,30	-0,75%
Air Liquide	FR0000120073	1,89	156,98	-1,25%
L'Oréal	FR0000120321	1,83	332,45	-0,37%

Principaux Fonds d’Actions par BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Developed World Index Sub Fund EUR	23,4B	18,92	8,80	11,51
Developed World Index Sub Fund InAE	23,4B	18,77	8,64	11,33
Developed World Index Sub Fund Inst	23,4B	18,77	8,41	11,23
IE00BJ023R69	23,4B	12,75	6,58	-
IE00BD0NCM55	23,4B	15,49	10,55	-

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