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Ishares Emu Index Fund (ie) Flexible Acc Eur (0P0000N5FV)

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12/11 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 72,28M
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  BlackRock Asset Management Ireland Ltd
ISIN:  IE00B3B2KQ14 
Catégorie d'actif:  Action
BlackRock Index Selection Fund EMU Index Sub-Fund 24,599 -0,520 -2,07%

0P0000N5FV Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Index Selection Fund EMU Index Sub-Fund (0P0000N5FV). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Index Selection Fund EMU Index Sub-Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 0,420 0,420 0,000
Actions 99,580 99,580 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 12,783 14,250
Cours/Valeur comptable 1,714 2,027
Cours/Ventes 1,257 1,425
Cours/Flux de trésorerie 8,411 8,992
Rendement de dividende 3,707 3,429
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,942 9,996

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 19,030 17,399
Industrielles 17,960 17,767
Technologie 14,420 15,231
Conso / Cycliques 12,410 12,754
Santé 7,600 8,609
Consommation Défensive 7,120 8,057
Matériaux de base 5,480 6,220
Services publics 5,460 5,652
Services de Communication 5,180 5,316
Energie 3,790 4,838
Immobilier 1,540 2,075

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 229

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  ASML Holding NL0010273215 5,63 627.70 -0.41%
  SAP DE0007164600 4,03 219.450 -0.43%
  LVMH FR0000121014 3,58 574,00 +0,28%
  Siemens DE0007236101 2,60 179.40 +0.82%
  Schneider Electric FR0000121972 2,44 241,20 +1,07%
  TotalEnergies SE FR0000120271 2,38 55,84 +0,22%
  Sanofi FR0000120578 2,22 94,04 -0,73%
  Allianz DE0008404005 2,18 284.60 +0.60%
  Air Liquide FR0000120073 1,89 160,98 +0,88%
  L'Oréal FR0000120321 1,83 326,95 -0,62%

Principaux Fonds d’Actions par BlackRock Asset Management Ireland Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Developed World Index Sub Fund EUR 24,17B 18,92 8,80 11,51
  Developed World Index Sub Fund InAE 24,17B 18,77 8,64 11,33
  Developed World Index Sub Fund Inst 24,17B 18,77 8,41 11,23
  IE00BJ023R69 24,17B 12,75 6,58 -
  IE00BD0NCM55 24,17B 15,49 10,55 -
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