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Bdo Dollar Bond Fund (0P0000JAGA)

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Philippines

Emetteur: BDO Unibank Inc

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000JAGA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds EPCIB US Dollar Fund (0P0000JAGA). Les informations sur le portefeuille de EPCIB US Dollar Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	34,430	34,430	0,000
Oblig.	65,570	65,570	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	65,572	57,742
Liquidités	34,428	27,615

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Rop 14 Dtd 7/15/2003 8.25%	-	25,63	-	-
Rop 15 Dtd 3/17/2004 8.875%	-	23,75	-	-
Rop 17 Dtd 1/18/2002 9.375%	-	11,35	-	-
Rop 20 Dtd 7/20/2009 6.50%	-	4,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BDO Unibank Inc

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	BDO $ Money Market Fund			0,46	2,88	1,59

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