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Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W)

Tel Aviv

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23/12 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 82,67M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

Catégorie d'actif: Action

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0P0000A78W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon 25/75 (0P0000A78W). Les informations sur le portefeuille de Epsilon 25/75 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,100	1,400	0,300
Actions	11,410	11,470	0,060
Oblig.	69,610	69,610	0,000
Convertibles	1,300	1,300	0,000
Autre	16,590	16,650	0,060

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,598	11,203
Cours/Valeur comptable	1,210	1,604
Cours/Ventes	1,246	1,406
Cours/Flux de trésorerie	6,602	7,817
Rendement de dividende	3,244	2,996
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,125	13,608

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	24,050	14,594
Services Financiers	16,820	22,989
Industrielles	12,630	10,276
Technologie	10,500	18,486
Consommation Défensive	8,750	5,417
Conso / Cycliques	6,480	8,162
Santé	6,120	6,050
Services publics	5,650	4,727
Services de Communication	5,070	6,126
Matériaux de base	3,050	3,546
Energie	0,880	7,979

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 236

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MTF Sal (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 IL	IL0011931354	4,66	402,23	+0,24%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,65	113,94	+0,07%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,59	88,30	-0,10%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2,20	5.769	+0,24%
GABAY PROP B10	IL0077102395	2,05	97,77	0,00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,63	115,60	0,00%
Alony B12	IL0039004952	1,44	90,60	0,00%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1,40	18.160	+0,33%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1,36	94,36	-0,24%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1,35	71,78	+0,01%

Principaux Fonds d’Actions par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon 30 70	805,42M	9,93	3,38	3,29
Epsilon Managed Portfolio	120,36M	10,73	3,41	3,54
Epsilon Global Shares	89,38M	16,88	10,98	6,46
Epsilon Gold	42,21M	24,84	15,76	-
Epsilon ETF Europe Stocks	10,57M	2,63	5,08	3,10

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