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Ksm Actove Bond 25+il (0P0000A78W)

Tel Aviv

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Rating de Morningstar:
Actif total: 80,93M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

Catégorie d'actif: Action

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0P0000A78W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon 25/75 (0P0000A78W). Les informations sur le portefeuille de Epsilon 25/75 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,100	1,400	0,300
Actions	11,410	11,470	0,060
Oblig.	69,610	69,610	0,000
Convertibles	1,300	1,300	0,000
Autre	16,590	16,650	0,060

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,598	11,214
Cours/Valeur comptable	1,210	1,604
Cours/Ventes	1,246	1,405
Cours/Flux de trésorerie	6,602	7,815
Rendement de dividende	3,244	3,002
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,125	13,595

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	24,050	14,589
Services Financiers	16,820	22,984
Industrielles	12,630	10,275
Technologie	10,500	18,497
Consommation Défensive	8,750	5,409
Conso / Cycliques	6,480	8,163
Santé	6,120	6,052
Services publics	5,650	4,728
Services de Communication	5,070	6,132
Matériaux de base	3,050	3,546
Energie	0,880	7,978

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 236

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MTF Sal (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 IL	IL0011931354	4,66	398,09	-0,09%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,65	112,27	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,59	86,34	0,00%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2,20	5.697	+0,69%
GABAY PROP B10	IL0077102395	2,05	98,850	0,00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1,63	115,45	0,00%
Alony B12	IL0039004952	1,44	89,32	0,00%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1,40	17.190	0,00%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1,36	93,510	0,00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1,35	70,70	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon 30 70	793,07M	7,74	2,90	3,15
Epsilon Managed Portfolio	121,7M	9,01	3,05	3,43
Epsilon Global Shares	89,37M	13,95	8,88	6,79
Epsilon Gold	46,69M	32,96	17,31	-
Epsilon ETF Europe Stocks	11,88M	7,79	4,89	4,19

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