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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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31/10 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 522,55M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000A7KH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon CPI-Linked Government Bond (0P0000A7KH). Les informations sur le portefeuille de Epsilon CPI-Linked Government Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,850	1,860	0,010
Oblig.	98,310	98,310	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	77,796	86,438
Corporate	20,514	18,708
Liquidités	1,842	1,398

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 141

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	18,42	114,94	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13,80	112,070	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12,47	100,370	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,48	113,67	0,00%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7,95	98,790	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,84	108,100	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,82	100,720	0,00%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0,90	164,810	0,00%
Eldan Transportation Ltd 3.23%	IL0011924425	0,72	-	-
Direct Finan B5	IL0011828311	0,70	104,40	-0,02%

Principaux Fonds Obligataires par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	497,57M	4,99	1,73	2,52
Epsilon Government Bonds + 10	219,49M	2,75	0,23	1,48
Epsilon Government Bonds	176,59M	1,61	-0,39	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	160,64M	3,52	0,97	1,83
Epsilon 10 90	116,12M	6,39	3,08	-

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