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Epsilon Dlongrun (0P00000U96)

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,32M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496154

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon DLongRun (0P00000U96). Les informations sur le portefeuille de Epsilon DLongRun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,280	18,270	14,990
Actions	55,970	75,620	19,650
Oblig.	40,750	40,750	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,918	15,077
Cours/Valeur comptable	1,991	2,115
Cours/Ventes	1,451	1,470
Cours/Flux de trésorerie	9,271	9,153
Rendement de dividende	3,200	2,979
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,032	10,101

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,880	15,773
Services Financiers	19,750	17,197
Industrielles	11,510	14,740
Conso / Cycliques	11,310	11,880
Services de Communication	7,460	6,063
Santé	6,550	11,473
Consommation Défensive	5,860	8,152
Matériaux de base	4,370	6,168
Services publics	3,680	4,529
Energie	3,590	4,628
Immobilier	1,060	2,767

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 235

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25	-	9,62	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	4,34	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,01	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,93	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,77	99,396	-0,01%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 25	-	2,63	-	-
Apple	US0378331005	2,55	244,60	+1,27%
ASML Holding	NL0010273215	2,26	732,20	-0,77%
SAP	DE0007164600	2,21	276.950	-1.20%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,97	103,830	-0,26%

Principaux Fonds d’Actions par Epsilon SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	219,2M	0,61	-0,03	0,10
IT0005406910	191,66M	1,09	-1,13	-
Epsilon QReturn	78,31M	0,83	2,53	2,79
Epsilon QValue	6,17M	6,56	7,21	5,15
Epsilon QEquity	2,34M	7,99	7,30	6,69

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France 40 Futures	8.202,9	+1,9	+0,02%
US 500	6.122,1	+7,6	+0,12%
S&P 500 VIX Futures	17,08	-0,10	-0,59%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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Société Générale	36,92	+0,20	+0,54%
TotalEnergies SE	58,88	+0,18	+0,31%

EUR/USD	1,0493	+0,0007	+0,07%
EUR/CHF	0,9448	+0,0027	+0,29%
GBP/USD	1,2589	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8335	+0,0006	+0,07%
EUR/TRY	37,9982	+0,0103	+0,03%
USD/CAD	1,4174	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	151,66	-0,56	-0,37%

Pétrole brut WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Pétrole Brent	74,81	+0,07	+0,09%
Or	2.914,99	+14,29	+0,49%
Gasoil Londres	712,00	-2,50	-0,35%
Nickel	15.410,00	-77,63	-0,50%
Argent	32,837	-0,018	-0,05%
Gaz naturel	3,620	-0,105	-2,82%

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