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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxembourg

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,6B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Les informations sur le portefeuille de Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,410	4,410	0,000
Oblig.	94,900	95,810	0,910
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	0,630	0,630	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,700	21,352
Cours/Valeur comptable	0,732	3,372
Cours/Ventes	0,737	2,607
Cours/Flux de trésorerie	10,806	15,065
Rendement de dividende	7,482	1,684
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,374	12,990

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	90,887	72,814
Liquidités	4,342	10,463
Corporate	3,995	4,825
Produit dérivé	0,070	6,830

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 323

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	8,69	99,250	-0,10%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,75	85,010	+0,38%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4,20	91,270	+0,26%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,99	100,420	+0,19%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,99	93,91	+0,18%
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	3,62	98,440	+0,04%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,22	98,79	+0,42%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	3,18	97,14	+0,31%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	2,98	115,66	+0,23%
France 30A	FR0010773192	2,89	3,439	-0,66%

Principaux Fonds Obligataires par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0367640660	7,6B	-1,08	-4,30	0,79
LU0097116510	3,25B	-0,93	-7,49	0,65
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,09B	0,52	-0,66	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,09B	0,52	-0,66	2,00
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,09B	0,78	0,36	3,04

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