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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxembourg

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,77B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Les informations sur le portefeuille de Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,440	4,360	2,920
Oblig.	98,490	99,290	0,800
Convertibles	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,700	21,543
Cours/Valeur comptable	0,732	3,447
Cours/Ventes	0,737	2,613
Cours/Flux de trésorerie	10,806	15,412
Rendement de dividende	7,482	1,775
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,374	12,172

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	94,933	72,533
Liquidités	1,434	10,347
Corporate	4,359	3,325

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 317

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,83	100,730	-0,16%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,63	87,720	-0,60%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4,36	106,410	-0,23%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,34	96,43	+0,07%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,31	101,430	0,00%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	4,22	103,080	-0,24%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,95	96,98	-0,05%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,95	100,950	-0,11%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,20	93,720	-0,03%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,73	99,650	+0,03%

Principaux Fonds Obligataires par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0367640660	7,77B	-0,12	-3,25	-0,09
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,63B	1,04	2,24	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,63B	1,11	3,29	3,34
LU0097116510	2,74B	-0,39	-6,09	-0,85

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US 500	6.115,4	+0,8	+0,01%
S&P 500 VIX Futures	17,18	0,00	0,00%
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