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Epsilon Italy Bond Short Term I (0P0000WH1Q)

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 42,74M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0004811060

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000WH1Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon Italy Bond Short Term I (0P0000WH1Q). Les informations sur le portefeuille de Epsilon Italy Bond Short Term I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	37,050	37,050	0,000
Oblig.	62,050	74,610	12,560
Convertibles	0,900	0,900	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,620	14,635
Cours/Valeur comptable	4,842	2,224
Cours/Ventes	3,552	1,702
Cours/Flux de trésorerie	22,474	9,161
Rendement de dividende	0,316	3,467
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,787	9,823

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	36,219	20,995
Liquidités	37,052	22,652
Corporate	15,403	45,076
Titrisé	11,326	4,453

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005440679	20,56	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	12,65	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005492415	8,79	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005482309	7,70	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005500027	6,85	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005172322	6,32	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005454050	4,59	-	-
Italy (Republic Of) 0.808%	IT0005137614	3,17	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.5%	XS2206380573	1,89	-	-
Aegon Bank N.V. 0.25%	XS1418849482	1,88	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Epsilon SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Italy Bond Short Term A	42,74M	0,66	0,30	-0,26
Epsilon Italy Bond Short Term B	42,74M	0,75	0,73	0,11
Epsilon QIncome	9,94M	-0,69	-5,38	0,07

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