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Epsilon Italy Bond Short Term I (0P0000WH1Q)

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13/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 35,29M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0004811060

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon Italy Bond Short Term I (0P0000WH1Q). Les informations sur le portefeuille de Epsilon Italy Bond Short Term I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	25,140	25,140
Oblig.	74,350	74,350
Convertibles	0,510	0,510

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,620	13,659
Cours/Valeur comptable	4,842	2,098
Cours/Ventes	3,552	1,692
Cours/Flux de trésorerie	22,474	8,666
Rendement de dividende	0,316	3,130
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,787	9,506

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	68,513	22,531
Liquidités	18,410	21,045
Corporate	9,843	47,193
Titrisé	2,725	4,123

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	10,86	99,037	+0,00%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	10,11	100,060	-0,02%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	9,67	100,660	-0,05%
Italy (Republic Of)	IT0005624447	8,66	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	7,09	98,140	-0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005621401	6,12	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	5,13	101,620	-0,04%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5,11	100,762	-0,02%
Italy (Republic Of)	IT0005607459	4,24	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	4,21	99,261	+0,03%

Principaux Fonds Obligataires par Epsilon SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Italy Bond Short Term A	35,29M	0,17	1,55	0,00
Epsilon Italy Bond Short Term B	35,29M	0,22	1,94	0,38
Epsilon QIncome	6,94M	-0,24	-3,81	-0,47

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