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Epsilon Qvalue (0P00000UAA)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 6,17M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496097

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon QValue (0P00000UAA). Les informations sur le portefeuille de Epsilon QValue incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,090	11,810	11,720
Actions	99,900	99,900	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,481	14,459
Cours/Valeur comptable	1,958	2,054
Cours/Ventes	1,391	1,403
Cours/Flux de trésorerie	8,480	9,301
Rendement de dividende	4,127	3,341
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,549	10,027

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,480	17,603
Industrielles	17,320	16,162
Santé	15,510	15,379
Consommation Défensive	10,390	11,246
Conso / Cycliques	10,140	9,822
Technologie	7,730	9,394
Matériaux de base	6,170	6,804
Energie	4,710	4,730
Services publics	4,670	4,602
Services de Communication	3,610	5,206
Immobilier	1,260	1,939

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 112

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASML Holding	NL0010273215	3,46	624,00	+0,94%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,18	745,4	-0,96%
Nestlé	CH0038863350	2,55	80,82	-1,17%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,41	268,30	-1,47%
AstraZeneca	GB0009895292	2,36	10.114,0	-8,40%
Siemens	DE0007236101	2,32	184,00	+1,49%
Novartis	CH0012005267	2,31	93,98	-1,67%
SAP	DE0007164600	2,16	215,650	+0,87%
Unilever	GB00B10RZP78	2,15	56,30	-0,07%
Intesa	IT0000072618	2,04	4,1000	+0,77%

Principaux Fonds d’Actions par Epsilon SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IT0005406910	217,45M	3,67	-2,10	-
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	216,23M	3,44	-0,37	0,16
Epsilon QReturn	81,11M	6,04	2,66	3,06
Epsilon QEquity	5,32M	9,82	6,66	6,94
Epsilon DLongRun	3,3M	6,74	-0,79	1,34

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