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Epsilon Qvalue (0P00000UAA)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 7,97M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496097

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00000UAA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon QValue (0P00000UAA). Les informations sur le portefeuille de Epsilon QValue incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	100,470	100,470	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,296	14,231
Cours/Valeur comptable	1,451	2,000
Cours/Ventes	1,123	1,298
Cours/Flux de trésorerie	5,586	8,614
Rendement de dividende	6,230	3,251
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,668	9,695

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,630	17,096
Santé	17,040	14,877
Consommation Défensive	11,990	11,645
Industrielles	10,780	15,857
Conso / Cycliques	8,900	10,610
Matériaux de base	8,520	6,886
Energie	7,510	5,143
Technologie	6,510	9,550
Services de Communication	4,740	4,940
Services publics	4,130	4,469
Immobilier	1,230	1,752

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nestlé	CH0038863350	4,20	91,36	0,00%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	3,21	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,17	219,50	+0,46%
ASML Holding	NL0010273215	2,83	852,30	+0,67%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,55	67,09	-0,25%
BP	GB0007980591	2,37	507,80	-0,51%
Novartis	CH0012005267	2,30	89,12	+1,16%
Linde PLC	IE00BZ12WP82	2,16	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	2,16	12.082,0	+0,27%
UBS Group	CH0244767585	2,13	27,12	+8,92%

Principaux Fonds d’Actions par Epsilon SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	236,72M	0,83	-1,14	0,16
IT0005406910	236,6M	1,40	-3,12	-
Epsilon QReturn	77,4M	2,94	2,43	2,97
Epsilon QEquity	5,35M	10,14	9,17	6,99
Epsilon DLongRun	3,21M	4,26	-1,15	1,58

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