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Erste Responsible Reservevt (0P0000XQ27)

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31/10 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 412,29M
Type:  Fonds
Marché:  Autriche
Emetteur:  ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN:  AT0000A0WLX3 
Catégorie d'actif:  Obligation
ERSTE Responsible ReserveVT 121,500 -0,040 -0,03%

0P0000XQ27 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ERSTE Responsible ReserveVT (0P0000XQ27). Les informations sur le portefeuille de ERSTE Responsible ReserveVT incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 14,470 14,490 0,020
Oblig. 81,520 81,520 0,000
Convertibles 4,010 4,010 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 72,647 79,433
Liquidités 12,904 11,210
Gouvernement 6,762 9,713
Titrisé 3,681 4,979

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 133

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Cdp Mc Gn26 Eur IT0005374043 2,04 102,74 +0,04%
Credit Agricole S.A. 4.072% FR001400GDG7 1,97 - -
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.155% FR0010101832 1,71 - -
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125% XS2033351995 1,37 - -
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9% XS0203712939 1,21 - -
Zuercher Kantonalbank 4.467% CH1290222392 1,20 - -
  Intesa Sanpaolo SpA 4.21 31-Mar-2026 IT0005536419 1,16 102,710 +0,97%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625% DE000A3LJT71 1,16 - -
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% XS2534276808 1,16 - -
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269% DE000LB39BG3 1,15 - -

Principaux Fonds Obligataires par Erste Asset Management GmbH

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ERSTE Bond Emerging Markets CorporA 401,08M 5,65 -0,58 2,55
  ERSTE Bond Emerging Markets CorporT 401,08M 5,65 -0,59 2,55
  ERSTE Responsible Reserve A 412,29M 3,24 1,09 0,52
  ERSTE Responsible Reserve T 412,29M 3,24 1,09 0,52
  XT BOND EUR T 352,64M 1,16 -4,27 0,25
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