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Mi Cartera Renta Fija Soberana Fi (0P0001IKV7)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,11B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santander Renta Fija Soberana FI (0P0001IKV7). Les informations sur le portefeuille de Santander Renta Fija Soberana FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,890	5,580	3,690
Oblig.	98,120	98,120	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,116	73,671
Liquidités	1,775	11,523
Produit dérivé	0,110	8,262

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 141

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	4,67	100,840	-0,01%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	4,62	97,510	+0,08%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	4,01	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,02	94,50	+0,12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,71	100,460	+0,39%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,57	-	-
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,55	99,840	0,11%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,41	102,910	-0,07%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,20	92,690	+0,27%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,95	100,210	+0,16%

Principaux Fonds Obligataires par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0112793015	2,84B	4,50	2,04	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,84B	4,34	1,95	0,86
SPB RF Corto Plazo A FI	2,84B	3,62	1,47	-
ES0138986007	2,72B	4,24	1,46	-
Santander Rendimiento S FI	2,17B	3,63	2,07	0,69

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