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Mi Cartera Renta Fija Soberana Fi (0P0001IKV7)

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22/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,02B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001IKV7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santander Renta Fija Soberana FI (0P0001IKV7). Les informations sur le portefeuille de Santander Renta Fija Soberana FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	122,180	122,180	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	124,819	71,605
Liquidités	-24,931	11,393
Produit dérivé	0,111	6,924

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	19,47	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,66	102,420	0,00%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	4,46	99,540	+0,09%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	3,87	94,630	+0,03%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3,80	97,449	+0,03%
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	3,62	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3,25	95,370	0,00%
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3,23	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,22	91,73	-0,01%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	2,99	97,600	+0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SPB RF Corto Plazo I FI	3,02B	1,25	0,88	0,64
SPB RF Corto Plazo A FI	3,02B	1,06	0,55	-
ES0112793015	3,02B	1,31	0,94	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,31B	1,31	1,29	-
Santander Rendimiento A FI	2,31B	0,98	0,32	-0,38

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