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Allianz Cartera Decidida Fi (0P0001JD2P)

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28/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,42M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108240005

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001JD2P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Allianz Cartera Decidida FI (0P0001JD2P). Les informations sur le portefeuille de Allianz Cartera Decidida FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,470	28,380	6,910
Actions	38,630	38,630	0,000
Oblig.	29,700	38,500	8,800
Convertibles	0,300	0,300	0,000
Autre	9,910	28,210	18,300

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,793	16,622
Cours/Valeur comptable	2,826	2,420
Cours/Ventes	1,958	1,720
Cours/Flux de trésorerie	11,761	10,153
Rendement de dividende	2,120	2,476
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,618	10,881

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,250	19,812
Services Financiers	14,490	15,125
Santé	13,700	12,921
Conso / Cycliques	11,020	10,971
Industrielles	10,770	12,244
Services de Communication	7,960	6,722
Consommation Défensive	6,760	7,807
Energie	4,110	4,272
Matériaux de base	3,340	5,235
Services publics	2,480	3,387
Immobilier	2,130	3,754

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz Sécuricash SRI IC	FR0010017731	14,58	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	12,65	97,779	+0,07%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,24	98,97	+0,03%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	9,81	239.16	+0.70%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	9,12	8.130,5	-0,68%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	8,07	-	-
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	8,04	46.617,052	+0,01%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,60	117,93	+0,16%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,44	45,59	+0,29%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,78	1.028,05	-0,37%

Principaux Fonds d’Actions par Inversis Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0108232002	106,36M	7,82	7,26	-
ES0164691034	32,29M	2,07	-1,31	-
ES0182838005	28,95M	3,15	-1,55	-
IF Global Management FI	15,06M	3,43	2,95	-
ES0108192008	11,43M	6,45	7,18	-

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