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Swm Global Flexible Z Fi (0P0001DYFW)

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27/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,75M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158316010

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SWM Global Flexible FI Q FI (0P0001DYFW). Les informations sur le portefeuille de SWM Global Flexible FI Q FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,660	29,880	25,220
Actions	30,860	33,430	2,570
Oblig.	63,280	64,150	0,870
Convertibles	0,280	0,280	0,000
Privilégiées	0,910	0,910	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,519	16,221
Cours/Valeur comptable	1,553	2,453
Cours/Ventes	1,288	1,779
Cours/Flux de trésorerie	9,027	10,349
Rendement de dividende	3,111	2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,242	11,029

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,260	16,374
Technologie	16,450	20,669
Conso / Cycliques	15,060	10,980
Santé	9,110	12,427
Services de Communication	8,720	6,911
Industrielles	7,210	11,700
Services publics	6,750	3,521
Energie	6,190	3,681
Consommation Défensive	5,910	7,421
Matériaux de base	3,720	5,282
Immobilier	1,630	4,148

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SWM Valor Q FI	ES0180942007	5,31	6,541	+0,02%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	4,11	9,980	+0,10%
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	3,93	30,74	+0,49%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3,77	5,20	+0,19%
SPDR S&P 500	US78462F1030	3,52	586,08	-0,36%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	3,41	6,718	+0,03%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2,53	19,417	+0,10%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2,27	14,644	+0,14%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	2,26	58,79	+0,50%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2,07	13,35	0,00%

Autres Fonds Principaux par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0176042010	18,49M	6,76	1,08	-
ES0176042077	18,49M	7,08	-	-
ES0176042002	2,02M	4,43	0,37	-
ES0176042069	2,02M	4,43	-	-

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