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Trea Cajamar Ahorro A Fi (0P0001Q9FP)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 755,27M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP). Les informations sur le portefeuille de Trea Cajamar Ahorro A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,830	14,040	0,210
Oblig.	80,170	80,170	0,000
Convertibles	6,000	6,000	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	66,861	49,536
Gouvernement	14,447	36,039
Liquidités	12,261	17,261
Produit dérivé	0,416	9,110
Titrisé	0,014	6,970

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 394

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,87	100,230	0,00%
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,62	99,77	0,00%
Danske Bank A/S 3.915%	XS2798276270	1,58	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1,54	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,40	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1,20	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,18	-	-
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1,16	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,06	95,360	+0,05%
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1,02	99,960	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Trea Asset Management SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,32B	3,63	1,78	0,74
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,04B	5,95	-0,07	-

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