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Valentum Magno Fi (0P0001K2I4)

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20/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,28M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Valentum Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182719007

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001K2I4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Valentum Magno FI (0P0001K2I4). Les informations sur le portefeuille de Valentum Magno FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,330	13,330	0,000
Actions	86,670	86,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,961	17,705
Cours/Valeur comptable	1,737	2,841
Cours/Ventes	0,868	2,029
Cours/Flux de trésorerie	7,567	11,669
Rendement de dividende	2,731	2,126
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,541	10,957

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,760	21,967
Conso / Cycliques	21,040	10,551
Services Financiers	19,280	15,539
Industrielles	10,200	12,107
Consommation Défensive	7,210	8,432
Santé	6,980	14,334
Matériaux de base	4,540	4,395
Services de Communication	0,990	7,315

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASML Holding	NL0010273215	3,91	963,40	-2,58%
FinecoBank	IT0000072170	3,89	14,0850	-0,91%
ASR Nederland	NL0011872643	3,64	43,89	-0,86%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,62	3.812,73	+1,79%
Infineon	DE0006231004	3,38	33,940	-2,99%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,31	74.88	+2.05%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3,17	13,44	-1,14%
Michelin	FR001400AJ45	3,16	37,22	-0,75%
Academy Sports	US00402L1070	3,09	55,28	+1,73%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,06	1.005,00	+0,60%

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France 40 Futures	7.635,4	-57,1	-0,74%
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S&P 500 VIX Futures	14,43	-0,34	-2,29%
DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
S&P 500	5.465,63	-7,54	-0,14%
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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
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