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Erste Portfolio Bond Europe Eur R01 Vt (0P000017F2)

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 112,13M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000673215

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000017F2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR (0P000017F2). Les informations sur le portefeuille de ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	110,120	128,080	17,960
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Autre	0,420	0,420	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	90,976	46,101
Corporate	13,897	34,578
Produit dérivé	0,006	11,909
Liquidités	-10,629	12,239
Titrisé	5,251	8,835

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11,71	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5,84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5,71	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	4,67	-	-
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	4,63	90,33	+0,08%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4,36	92,780	0,00%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	3,46	91,344	+0,59%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	3,45	60,300	+0,68%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3,27	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Erste Asset Management GmbH

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	ERSTE Bond Emerging Markets CorpoVT		400,13M	4,70	-0,71	2,39
	ESPA Reserve Euro Plus VT EUR		226,3M	3,26	1,64	0,56

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
S&P 500	5.969,3	+20,6	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

Aurora Cannabis	6,050	+0,030	+0,50%
Meta Platforms	559,14	-3,95	-0,70%
Amazon.com	197,12	-1,26	-0,64%
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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
Nickel	15.856,00	+149,00	+0,95%
Argent	31,776	+0,462	+1,49%
Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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