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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equity Fund I (0P0000V773)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,4M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

Catégorie d'actif: Action

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0P0000V773 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773). Les informations sur le portefeuille de Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,920	5,960	1,040
Actions	92,260	92,300	0,040
Oblig.	0,300	0,300	0,000
Autre	2,520	2,520	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,215	17,939
Cours/Valeur comptable	2,712	2,970
Cours/Ventes	1,700	2,162
Cours/Flux de trésorerie	11,443	12,180
Rendement de dividende	2,018	2,060
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,575	11,266

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,410	23,255
Services Financiers	12,990	15,824
Industrielles	12,580	11,700
Santé	11,500	13,839
Conso / Cycliques	10,560	10,529
Services de Communication	7,760	7,532
Consommation Défensive	5,790	7,847
Immobilier	3,560	2,833
Energie	3,360	3,677
Matériaux de base	3,330	4,267
Services publics	3,150	2,668

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18,41	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18,31	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13,06	52,960	+0,61%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,54	631,27	+0,25%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8,93	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8,22	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	6,93	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3,77	339,23	+0,92%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3,63	50.436,470	+0,63%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2,29	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Mediobanca Management Company SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LU0175425247		110,73M	22,07	6,60	11,60
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23,4M	15,65	5,12	7,90

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