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Essence Dynamic Strat Flxbl C (002029)

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12/04 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,42M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Essence Fund Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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002029 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Essence Dynamic Strat Flxbl C (002029). Les informations sur le portefeuille de Essence Dynamic Strat Flxbl C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,980	8,980
Actions	29,570	29,570
Oblig.	42,610	42,610
Convertibles	19,040	19,040

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,988	15,980
Cours/Valeur comptable	0,845	2,003
Cours/Ventes	0,301	1,722
Cours/Flux de trésorerie	3,351	45,783
Rendement de dividende	4,836	3,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,522	13,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	32,570	3,702
Industrielles	28,490	21,324
Services Financiers	13,340	13,389
Conso / Cycliques	10,120	12,946
Matériaux de base	7,700	11,420
Services publics	6,810	10,439
Technologie	0,970	17,749

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
03 China Government Bond 03	-	37,63	-	-
Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.,Ltd	-	6,31	-	-
16 China Government Bond 19	-	4,98	-	-
Bengang Steel Plates Co Ltd	-	4,68	-	-
China State Construction	CNE100000F46	4,10	5,74	-0,69%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	3,86	8,54	0,00%
Gemdale Corp	CNE000001790	3,23	4,28	-0,70%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	2,95	235,19	+4,01%
China Vanke A	CNE0000000T2	2,54	6,97	-0,43%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	2,01	9,97	-0,50%

Principaux Fonds d’Actions par Essence Fund Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,79	4,82	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	8,30	4,30	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,64	3,63	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	4,44	3,42	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	3,50	-9,99	11,54

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France 40 Futures	7.315,9	+23,5	+0,32%
US 500	5.949,4	+6,8	+0,11%
S&P 500 VIX Futures	16,80	+0,11	+0,68%
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Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%

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Pétrole Brent	76,31	-0,20	-0,26%
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Gasoil Londres	703,25	+0,25	+0,04%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,062	-0,003	-0,01%
Gaz naturel	3,620	+0,266	+7,93%

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