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Essence New Traget Mix C (003031)

Shanghai

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06:00:00 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 308,84M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Essence Fund Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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003031 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Essence New Traget mix C (003031). Les informations sur le portefeuille de Essence New Traget mix C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,410	7,410
Actions	8,430	8,430
Oblig.	26,110	26,110
Convertibles	4,840	4,840
Autre	53,210	53,210

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,370	15,983
Cours/Valeur comptable	1,517	2,002
Cours/Ventes	0,848	1,722
Cours/Flux de trésorerie	8,383	46,767
Rendement de dividende	3,515	3,042
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,006	13,538

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	34,420	11,326
Industrielles	13,920	21,449
Services Financiers	13,870	13,006
Santé	9,760	7,905
Energie	9,260	10,324
Immobilier	6,490	3,774
Technologie	6,090	17,355
Matériaux de base	3,560	11,458
Services publics	2,600	10,231
Conso / Cycliques	0,010	13,069

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	9,73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	7,19	-	-
CHANGDE CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 3	-	6,74	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	3,82	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,45	1.471,62	-0,23%
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1,41	-	-
ICBC	CNE000001P37	0,86	6,96	-0,43%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,83	269,40	-0,11%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0,75	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Essence Fund Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Anxin Stable Growth mix A	11,32B	-0,13	4,25	-
Anxin Stable Growth mix C	11,32B	-0,17	3,74	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	-0,25	2,98	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,29B	-0,27	2,79	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,64B	-2,45	-10,28	9,61

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France 40 Futures	8.216,8	+15,8	+0,19%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
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EUR/CHF	0,9444	0,0000	0,00%
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Pétrole Brent	75,31	+0,01	+0,01%
Or	2.911,20	+10,50	+0,36%
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Argent	32,875	+0,020	+0,06%
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