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Essence Xinan Inc Flxbl Alloc C (001400)

Shanghai

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21/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 228,59M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Essence Fund Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

001400 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Essence Xinan Inc Flxbl Alloc C (001400). Les informations sur le portefeuille de Essence Xinan Inc Flxbl Alloc C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,920	6,920
Actions	9,040	9,040
Oblig.	9,760	9,760
Convertibles	17,460	17,460
Autre	56,820	56,820

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,241	15,280
Cours/Valeur comptable	1,107	2,086
Cours/Ventes	0,472	1,755
Cours/Flux de trésorerie	4,414	33,111
Rendement de dividende	4,474	2,989
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,652	15,351

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	22,020	11,241
Services Financiers	17,420	14,027
Industrielles	15,500	19,914
Matériaux de base	13,350	10,462
Santé	8,170	9,655
Consommation Défensive	8,160	12,690
Immobilier	6,250	4,748
Energie	5,600	8,373
Technologie	2,620	18,697
Services de Communication	0,900	4,860

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD. BOND	-	6,77	-	-
GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 2	-	6,75	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5,61	-	-
WUXI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD BOND	-	4,22	-	-
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	4,15	-	-
SHANYING INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. BOND	-	4,01	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,75	-	-
China State Construction	CNE100000F46	0,64	5,48	+0,37%
China Construction Bank Co	CNE100000742	0,57	7,22	-0,14%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	0,57	9,44	+0,53%

Principaux Fonds d’Actions par Essence Fund Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	6,50	4,76	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	6,29	4,24	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	2,09	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	2,00	3,30	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	9,90	-7,55	12,46

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US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
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USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%

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