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Ethna-defensiv R-t (0P000156HJ)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 279,71M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1134013462

Catégorie d'actif: Action

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0P000156HJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ethna DEFENSIV R T (0P000156HJ). Les informations sur le portefeuille de Ethna DEFENSIV R T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,580	11,060	6,480
Oblig.	93,520	93,520	0,000
Convertibles	1,900	1,900	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,569	17,890
Cours/Valeur comptable	3,261	1,940
Cours/Ventes	2,263	2,307
Cours/Flux de trésorerie	13,197	121,111
Rendement de dividende	1,627	3,968
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,843	10,774

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	70,226	34,643
Gouvernement	23,297	44,401
Liquidités	4,559	11,182
Produit dérivé	0,019	13,358

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 96

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,66	100,082	-0,01%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,65	100,450	-0,03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,81	101,790	-0,28%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,80	103,510	+0,12%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,59	101,32	+0,02%
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,40	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2,18	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	2,02	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,93	-	-
Fraport AG 4.25%	XS2832873355	1,92	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ETHENEA Independent Investors S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ethna-AKTIV A	2,06B	1,88	4,10	1,67
LU0431139764	2,06B	1,88	4,10	1,67
Ethna DEFENSIV T	279,71M	0,35	2,23	1,37
Ethna DEFENSIV A	279,71M	0,35	2,23	1,36
Ethna DEFENSIV R A	279,71M	0,32	1,93	-

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US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
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EUR/CHF	0,9432	-0,0014	0,00%
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