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Ethna-defensiv R-t (0P000156HJ)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 277,63M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1134013462

Catégorie d'actif: Action

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0P000156HJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ethna DEFENSIV R T (0P000156HJ). Les informations sur le portefeuille de Ethna DEFENSIV R T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,560	13,930	7,370
Oblig.	91,580	91,580	0,000
Convertibles	1,860	1,860	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,569	17,374
Cours/Valeur comptable	3,261	1,949
Cours/Ventes	2,263	2,296
Cours/Flux de trésorerie	13,197	120,410
Rendement de dividende	1,627	4,025
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,843	10,750

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	67,774	34,250
Gouvernement	23,802	45,900
Liquidités	6,556	12,049

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 138

Nombre de positions vendeuses: 66

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,59	100,050	-0,02%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,58	100,448	+0,03%
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,21	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,80	100,370	-0,23%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,80	101,670	-0,27%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,53	101,63	+0,14%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2,13	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1,98	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,91	-	-
Fraport AG 4.25%	XS2832873355	1,89	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ETHENEA Independent Investors S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0431139764	2,02B	6,04	2,11	1,57
Ethna-AKTIV A	2,04B	6,05	2,12	1,57
Ethna DEFENSIV T	275,78M	5,28	1,85	1,55
Ethna DEFENSIV A	275,78M	5,27	1,85	1,55
Ethna DEFENSIV R A	277,63M	4,96	1,55	-

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
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