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Ethna-defensiv R-t (0P000156HJ)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 270,68M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1134013462

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P000156HJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ethna DEFENSIV R T (0P000156HJ). Les informations sur le portefeuille de Ethna DEFENSIV R T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,250	20,530	6,280
Oblig.	82,090	84,070	1,980
Convertibles	3,660	3,660	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,569	17,330
Cours/Valeur comptable	3,261	1,833
Cours/Ventes	2,263	2,238
Cours/Flux de trésorerie	13,197	113,050
Rendement de dividende	1,627	3,964
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,843	10,913

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	64,513	33,438
Gouvernement	17,588	45,638
Liquidités	14,218	11,148
Produit dérivé	0,030	12,957

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 35

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	9,33	100,01	0,00%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	5,16	99,890	-0,02%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	4,68	99,222	+0,00%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,63	101,98	+0,04%
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	1,94	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,92	-	-
Ald S.A. 4.875%	FR001400L4V8	1,92	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1,90	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84%	CH1251998238	1,89	-	-
WPP Finance SA 4.125%	XS2626022573	1,89	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ETHENEA Independent Investors S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ethna-AKTIV A	2,04B	3,78	2,99	2,01
LU0431139764	2,04B	3,78	2,99	2,00
Ethna DEFENSIV T	270,68M	0,90	1,02	1,47
Ethna DEFENSIV A	270,68M	0,89	1,02	1,47
Ethna DEFENSIV R A	270,68M	0,82	0,72	-

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